金元速配融通四季添利LOF 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称融通四季添利债券(LOF) 基金主代码 161614 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012 年 3 月 1 日报告期末基金份额总额 307,150,610.40 份投资目标在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况的研究，积极的调整和优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值。业绩比较基准中债综合指数收益率风险收益特征本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称融通四季添利债券（LOF）A 融通四季添利债券（LOF）C 下属分级基金的场内简称融通四季添利 LOF - 下属分级基金的交易代码 161614 000673 报告期末下属分级基金的份额总额 216,764,940.51 份 90,385,669.89 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元第 2 页共 11 页融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标融通四季添利债券（LOF）A 融通四季添利债券（LOF）C 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。收益水平要低于所列数字。融通四季添利债券（LOF）A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.16% 0.08% 1.06% 0.10% 0.10% -0.02% 过去六个月 1.07% 0.07% -0.14% 0.11% 1.21% -0.04% 过去一年 2.19% 0.07% 2.36% 0.10% -0.17% -0.03% 过去三年 17.05% 0.17% 7.13% 0.07% 9.92% 0.10% 过去五年 23.72% 0.17% 8.86% 0.07% 14.86% 0.10% 自基金合同生效起至今融通四季添利债券（LOF）C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.08% 0.08% 1.06% 0.10% 0.02% -0.02% 过去六个月 0.92% 0.07% -0.14% 0.11% 1.06% -0.04% 过去一年 1.86% 0.07% 2.36% 0.10% -0.50% -0.03% 过去三年 16.07% 0.17% 7.13% 0.07% 8.94% 0.10% 过去五年 21.57% 0.16% 8.86% 0.07% 12.71% 0.09% 自基金合同生效起至今第 3 页共 11 页融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告注：本基金于 2020 年 5 月 13 日增设 C 类份额，C 类份额的首次确认日为 2020 年 5 月 14 日，故本基金 C 类份额的统计区间为 2020 年 5 月 14 日至本报告期末。无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限王超本基金的 2015 年 3 月 14 - 17 年王超先生，厦门大学金融工程硕士，17 第 4 页共 11 页融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告基金经日年证券、基金行业从业经历，具有基金从理、固定业资格。2007 年 7 月至 2012 年 8 月就职收益投资于平安银行金融市场产品部从事债券投部总经理资研究工作。2012 年 8 月加入融通基金管理有限公司，历任投资经理、固定收益部总监、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融通稳利债券型证券投资基金基金经理、融通可转债债券型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理、融通超短债债券型证券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理、融通通灿债券型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部总经理、融通债券投资基金基金经理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通增益债券型证券投资基金基金经理、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理、融通通恒 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经理、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。吴嫣睿紫女士，复旦大学硕士，9 年证券投资研究经验，具有基金从业资格。2016 年 7 月至 2020 年 2 月就职于汇添富基金吴嫣睿本基金的 2024 年 12 月管理有限公司任信用研究员，2020 年 2 - 9年紫基金经理 19 日月至 2020 年 8 月就职于中信银行资产管理业务中心任投资经理，2020 年 8 月至司任投资经理。2024 年 9 月加入融通基第 5 页共 11 页融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告金管理有限公司，现任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通增益债券型证券投资基金基金经理。注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。无。报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。本基金报告期内未发生异常交易。月初的快速下行后进入较长的震荡期，整体来看二季度收益率下行。4 月初关税争端引发全球风险偏好下降，叠加央行流动性投放加码，资金面较前期更为宽松，10 年期国债收益率快速下行至等导致债市进入震荡，等待新驱动因素落地。结构上来看，10 年期国债收益率在贸易争端后降至现出较强利差压降态势，4 月初随着中美对等关税初步落地，不确定性增强，信用债收益率整体横盘略有走阔，5 月初降准降息落地和资金面转松，信用债收益率进入下行通道。本组合二季度久期较为灵活，4 月初迅速加仓后获利了结，关注到 10 年国债收益率下到前期第 6 页共 11 页融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告关键点位后难以突破，整体降杠杆降低组合久期；5、6 月资金转松，择机增加了长端资产的仓位，随后于 6 月底陆续卖出，市场高杠杆、长久期、高拥挤度状态下，长端保持灵活交易思路，同时组合保持流动性结构。截至本报告期末融通四季添利债券（LOF）A 基金份额净值为 1.1288 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.16%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%；截至本报告期末融通四季添利债券（LOF）C 基金份额净值为 1.1242 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.08%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 289,186,402.52 80.76 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产无。第 7 页共 11 页融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告无。无。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 30,788,769.86 8.89 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）无。无。无。第 8 页共 11 页融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。无。无。日前一年内受到公开谴责、处罚的情形根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家金融监督管理总局萍乡监管分局的处罚。关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家金融监督管理总局的处罚。有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到央行的处罚。投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。无。序号名称金额（元）第 9 页共 11 页融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告无。无。无。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目融通四季添利债券（LOF）A 融通四季添利债券（LOF）C 报告期期初基金份额总额 223,275,643.13 120,373,785.40 报告期期间基金总申购份额 14,677,498.01 69,767,427.20 减:报告期期间基金总赎回份额 21,188,200.63 99,755,542.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 216,764,940.51 90,385,669.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息无。无。第 10 页共 11 页融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告（一）中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）设立的文件（二）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（三）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》（四）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新（五）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》（六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照（七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。融通基金管理有限公司第 11 页共 11 页

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